觀察員
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“妖鎳風(fēng)波”再起，買家要求轉(zhuǎn)至上海定價(jià)？
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周毅“平蕪盡處是春山。”
回顧“妖鎳”風(fēng)波
“妖鎳”風(fēng)波要追溯到今年3月?！ ?
在俄烏沖突爆發(fā)前，LME的鎳期貨主力合約——也就是“倫鎳”的價(jià)格通常在2.5萬美元/噸下方。今年3月7日，倫鎳盤中最高沖到5.5萬美元/噸，收漲73%；次日價(jià)格再度上漲，攀升至創(chuàng)歷史紀(jì)錄的10.14萬美元/噸，也就是說：倫鎳兩個(gè)交易日內(nèi)最高漲幅達(dá)250%。
倫鎳3月初走勢 財(cái)經(jīng)網(wǎng)站截圖
在全球市場震動(dòng)的同時(shí)，持有大量鎳期貨空頭倉位的中國企業(yè)青山控股，也被卷入旋渦中央。
青山控股是中國最大的民營鋼鐵企業(yè)，同時(shí)擁有大量鎳礦資源。彼時(shí)傳聞稱，持有大量鎳期貨空頭倉位的中國企業(yè)青山控股，遭到瑞士期貨巨頭嘉能可逼空，損失或達(dá)到80億美元。嘉能可逼空目的，是索要其在印尼鎳礦的60%股權(quán)；嘉能可則對國內(nèi)媒體回復(fù)稱，“上述這種說法完全是胡說八道。”
據(jù)彭博今年2月的報(bào)道，青山控股創(chuàng)辦人項(xiàng)光達(dá)和相關(guān)的生意伙伴當(dāng)時(shí)在鎳的衍生品市場上積累了大量空頭頭寸用來對沖他們在鎳生產(chǎn)過程中可能的價(jià)格下跌的風(fēng)險(xiǎn)。彼時(shí)，LME數(shù)據(jù)顯示，有一名身份不詳?shù)逆噹齑娉重浬蹋钟兄辽貺ME一半的庫存。
彭博社稱，項(xiàng)光達(dá)面臨的一個(gè)難題是：由于他生產(chǎn)的鎳產(chǎn)品不符合與LME期貨合約的交割條件，因此他的期貨空頭與他生產(chǎn)的產(chǎn)品不是一個(gè)完美的對沖。這意味著，如果他被迫增加保證金或者進(jìn)行移倉，這些空頭會(huì)耗費(fèi)他的大量的現(xiàn)金流。
鎳期貨“歷史性逼空”，隨后出現(xiàn)戲劇性發(fā)展。
英國時(shí)間3月8日8時(shí)15分，LME暫停所有鎳合約的交易，并將所有于2022年3月8日英國時(shí)間00:00或之后執(zhí)行的交易取消。3月14日，LME進(jìn)一步改變規(guī)則，所有金屬合約設(shè)置15%的價(jià)格浮動(dòng)范圍……
彼時(shí)有市場分析稱，LME系香港交易所旗下子公司，此番修改規(guī)則，背后或有中國國家意志；也有分析稱，鎳的短時(shí)極端走勢或使大量經(jīng)紀(jì)商破產(chǎn)，LME將無法承擔(dān)相關(guān)損失，因而自救。
港交所則指出，此暫停交易的決定是因?yàn)殒囀袌鲆殉霈F(xiàn)失序的情況?！癓ME追溯性地取消交易，是為了讓市場回到LME可以確信市場有序運(yùn)作的最后一個(gè)時(shí)間點(diǎn)……LME一直以市場的整體利益為依歸行事?！?
“妖鎳”風(fēng)波引發(fā)各界熱議 報(bào)道截圖
2022年3月16日，LME的鎳交易恢復(fù)進(jìn)行。
三個(gè)月后，“妖鎳”風(fēng)波終于告一段落。據(jù)報(bào)道，隨著LME鎳價(jià)下跌，青山控股集團(tuán)得以退出其在下稱LME的大部分鎳空頭頭寸——但事件遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒有結(jié)束。
- 責(zé)任編輯: 周毅
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