1月30日，特朗普通過社交平臺發(fā)布推文，稱“這是特朗普的股票市場，因為我的民意調查非常好，投資者預測我會獲勝，這將推動市場上漲。其他一切都很糟糕（看看中東?。?，創(chuàng)紀錄的通脹已經造成了損失?！?

這是美國前總統(tǒng)在本月初發(fā)表“我若敗選，美股將迎來史上最大崩盤后”后，月內再次通過自家社交平臺對美股發(fā)表評論。

特朗普發(fā)布此番言論時，美國標普500指數（SPX）和道瓊斯工業(yè)指數（DJI）最近幾天都創(chuàng)下了歷史新高，特朗普此時發(fā)聲顯然試圖將股市繁榮歸功于自己，以阻止拜登連任。

雖然民主黨第一時間出面反駁稱特朗普“胡說八道”，但多位華爾街高管在特朗普本月接連贏下共和黨多州初選后，便一改往日對特朗普批評的措辭，稱不會公開指責特朗普。

除了修改措辭，華爾街機構們早已悄悄地為特朗普可能重返總統(tǒng)之位開始了行動，部分石油、軍工企業(yè)的看漲期權購買量飆升，而拜登青睞的綠色能源及ESG的股票則人人自危，資金持續(xù)流出。

值得注意的是，在今日美聯(lián)儲推遲了加息預期后，美股三大指數均加速下跌并在收盤時創(chuàng)下當日新低，對此特朗普尚未給出任何評論。

懂王才是股市大救星？

2023年底，由于美聯(lián)儲釋放了停止加息的信號，美股在12月強勢反彈，標普500指數2023年全年上漲了約24%。不過在特朗普口中，美股12月的反彈顯然是自己的功勞。

在1月2號特朗普就曾發(fā)文表示自己才是美股上漲的核心因素。

特朗普稱：“股市之所以走高，只是因為人們和機構相信并期待我贏得2024年的總統(tǒng)大選。如果我沒有贏得大選，我的預測是，我們將面臨一場比1929年更嚴重的股市崩盤?！?

1929年10月下旬的華爾街崩盤（以“黑色星期四”、“黑色星期一”和“黑色星期二”被人所熟知）是美國歷史上最嚴重的崩盤。它不僅造成了有史以來最大的股市下跌（道瓊斯指數從高點到低點一路暴跌了89%），還導致了大蕭條，即20世紀30年代席卷美國長達近十年時間的大規(guī)模經濟危機。

而隨著最近美股再創(chuàng)新高和特朗普選情看好，特朗普在30日繼續(xù)“邀功”稱“這是特朗普的股票市場，因為我的民意調查非常好，投資者預測我會獲勝，這將推動市場上漲。其他一切都很糟糕（看看中東?。?，創(chuàng)紀錄的通脹已經造成了損失?！?

隨即民主黨全國委員會在一份聲明中批評了這位前總統(tǒng)的言論，稱特朗普“拼命地試圖誤導選民，把拜登總統(tǒng)的強勁經濟復蘇歸功于自己”。

為了反擊特朗普，拜登團隊甚至找出了特朗普在2020年的競選集會發(fā)言并將其重新上傳并評論道“好的，唐納德”，在該集會上，特朗普對觀眾們表示如果拜登上臺，美國股市即將崩盤。

不過最近的民意調查顯示，在誰在經濟方面最值得信任的問題上，特朗普領先拜登18個百分點。

分析師托賓·馬庫斯指出，投資者對特朗普連任的政策影響的興趣已經顯著增強，而這將包括更寬松的貨幣政策。他認為，“隨著時間的推移，特朗普的美聯(lián)儲人選從合格的人轉向非正統(tǒng)的人”，因為他越來越不受傳統(tǒng)和合格的顧問的影響。

華爾街大佬忙改口

盡管特朗普對股市的“邀功”可能是無稽之談，但是隨著特朗普在共和黨黨內初選中展現(xiàn)出了顯著的優(yōu)勢，令他成為共和黨總統(tǒng)候選人幾成定局，這對于華爾街而言可不是一個好消息。

目前華爾街已經形成了一個共識，即特朗普將成為共和黨總統(tǒng)候選人，且將大概率和拜登再次展開對決，而最新的民調數據顯示，特朗普在全國大選中目前選情領先拜登至少2個百分點。這令不少華爾街人士感到“如夢初醒”。

華爾街人士緊張的理由并不復雜，在2020年華爾街高管們?yōu)榱酥С职莸菗魯√乩势丈虾嫌嬀栀洺^7400萬美元，隨著特朗普的卷土重來，為了避免激怒特朗普，華爾街高管們紛紛改換措辭，不再攻擊這位美國前總統(tǒng)。

被稱為華爾街之王的摩根大通CEO杰米·戴蒙，曾在去年11月的一場活動中敦促商界領袖支持共和黨候選人妮基·黑利，隨即遭到了特朗普的痛批，稱其為“被高估的全球主義者”。

而隨著黑利在共和黨初選中屢次敗北，戴蒙立馬改變了自己的口徑。

當本周被問及自己是否屬于“永不特朗普運動”組織時，戴蒙表示：“我永遠不會這么說（我是），他可能會成為總統(tǒng)，我得考慮和他打交道?！?

在接受CNBC的對話時，戴蒙甚至公開為特朗普的政績唱贊歌，他表示：“說實話，他對北約的看法是正確的，在移民問題上他的看法也是正確的。他使經濟發(fā)展得很好。貿易、稅收改革奏效了。”

與此同時，戴蒙還不忘一碗水端平，他補充表示：“我會為（特朗普或者拜登政府）做好準備，我需要做到應對這兩方，保證公司能在任何情況下生存發(fā)展。”

除了摩根大通，黑石集團也成為了最新的“墻頭草”。

作為特朗普的前支持者，黑石集團首席執(zhí)行官史蒂夫·施瓦茨曼在2022年公開表示：“共和黨需要一位新的領導人，我會在2024年初選時支持其中一位。”坊間普遍認為他當時是在為佛羅里達州長德桑蒂斯背書，這也間接得罪了旨在2024年大選的特朗普。

然而隨著德桑蒂斯在愛荷華州初選失敗后宣布退選并轉而支持特朗普，在本月瑞士達沃斯舉行的精英會議上，施瓦茨曼旋即改口稱不排除他會回去支持這位前總統(tǒng)。

市場開始押注特朗普概念股

華爾街大佬們的轉向只是整個華爾街人心波動的一個縮影，而除了改變口風，華爾街也開始積極準備特朗普對沖（Trump put）。

所謂的特朗普對沖，指的便是考慮到特朗普可能上臺的情況下，其政策導向和行事風格將和現(xiàn)有的拜登政府有所不同，因此試圖推遲一些當下的決定，并為未來特朗普上臺做好提前準備。

首先可能受益的行業(yè)便是石油行業(yè)。

盡管拜登推動可再生能源做法的批評者認為他是在向化石燃料宣戰(zhàn)，但在現(xiàn)任政府的領導下，傳統(tǒng)能源行業(yè)的表現(xiàn)相當不錯。?？松梨冢‥xxon Mobil）和雪佛龍（Chevron）公布了創(chuàng)紀錄的利潤，美國石油產量也達到了創(chuàng)紀錄的水平。

BloxCross全球市場和戰(zhàn)略主管Keith Bliss稱，特朗普在競選中承諾放松對能源生產的管制，取消目前的可再生能源補貼，這將是石油行業(yè)的另一個福音。

他表示，“大型石油公司將能夠盡可能多地向新市場出口。當你把成本的降低、進入新市場的機會、監(jiān)管成本的降低以及用更多的原料生產更多產品的能力綜合起來考慮，那么大石油公司將賺更多的錢?！?

根據市場人士透露，近期美國上市大型石油公司的看漲期權購買量顯著上升，普遍被認為是在下注特朗普再次上臺后的潛在利好。

而另一個可能受惠于特朗普上臺的行業(yè)則是汽車制造業(yè)。

自拜登上任以來，汽車制造商紛紛加入政府雄心勃勃的電動汽車銷售目標，電動汽車銷量翻了兩番多。但事實證明，這種轉變對傳統(tǒng)汽車制造商來說代價高昂。

最近一個季度，福特（Ford）電動汽車部門錄得13億美元虧損；通用汽車（General Motors）的電動汽車業(yè)務也在虧損。

市場人士普遍認為：“汽車巨頭們還沒有搞清楚電動汽車市場，如果拜登重新上臺，政府將繼續(xù)推動電動汽車的發(fā)展，三巨頭可能會繼續(xù)掙扎?！?

更高的制造成本推高了電動汽車的價格，使消費者的負擔能力成為一個問題。福特首席執(zhí)行官吉姆·法利本月早些時候表示，公司需要降低成本才能成功。

法利補充解釋道：“我們看到主流消費者對電動汽車感興趣，但他們不相信，也不打算支付高額溢價。所以這對制造商來說意味著成本——我們必須大幅降低成本?！?

而特朗普對于推進新能源車的政策一向不如拜登積極，其美國優(yōu)先的政策反而會讓美國本土汽車，尤其是燃油車生產商獲得一線喘息的機會。

如果特朗普對于燃油車巨頭們是一根救命稻草，那對于綠色能源和所謂的ESG領域，特朗普就是標準的“催命符”。

環(huán)境、社會和治理（ESG）因素的投資已成為共和黨人在2024年大選前的首要攻擊目標。特朗普過去直言不諱地一直反對ESG倡議，承諾支持“一項讓政治永遠遠離美國人退休賬戶的法律”。

在他任期的最后幾個月里，他曾極力勸阻雇主在退休計劃中考慮ESG問題，這一規(guī)定后來被拜登推翻。

政界人士和監(jiān)管機構對可持續(xù)基金越來越多的懷疑和審查，對資金流動產生了寒蟬效應。

根據晨星公司的數據，投資者在2023年總共從美國可持續(xù)基金中撤出了130億美元，這是有記錄以來最糟糕的一年，而在2024年1月，這個加速流出的趨勢似乎完全沒有剎車。

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