（文/張志峰 編輯/馬媛媛）作為行業(yè)紓困化險典型，融創(chuàng)中國在連續(xù)三年充分計提各項減值后，年末凈資產(chǎn)和營收等業(yè)績數(shù)據(jù)終于迎來回升。

3月28日早間，融創(chuàng)中國披露2023年財報。企業(yè)去年收入約為1542.3億元，同比增加59.4%；毛虧約25億元，同比增加204.9%。

對于虧損的原因，融創(chuàng)中國稱，主要由于集團在2023年度計提的物業(yè)減值撥備有所上升所致。毛利率約為-1.6%，較2022年度的毛利率約-0.8%有所降低。

同時，上市公司股東應(yīng)占虧損約為79.7億元，虧損較2022年減少約71.2%；擁有人應(yīng)占權(quán)益約為624.3億元，同比增加約39.6億元；借貸總額約為2778.3億元，較2022年底減少約為205.9億元。

可喜的是，隨著國內(nèi)文旅行業(yè)復(fù)蘇，2023年融創(chuàng)文旅板塊業(yè)績也是先大幅增長，實現(xiàn)收入約59.1億元，較2022年增長約29.9%，管理利潤約為8.6億元，較2022年的虧損7.1億元大幅增加了15.7億元，收入、利潤均創(chuàng)歷史新高。融創(chuàng)旗下主題娛樂、冰雪、商業(yè)三業(yè)態(tài)全年客流總量破1.5億人次，同比增長34%。

財務(wù)方面，融創(chuàng)截至2023年末現(xiàn)金余額約為246.2億元，資金主要來源于預(yù)售及出售物業(yè)所得款項，其次來源于股東注資、股份發(fā)行及貸款；到期未償付借貸約為1090.6億元，導(dǎo)致借貸約416.4億元可能被要求提前還款。

截至本報告日期，集團到期未償付借貸本金約為1167.1億元，并導(dǎo)致借貸本金約435.5億元可能被要求提前還款。

土地儲備方面，集團連同其合營公司及聯(lián)營公司的總土地儲備約為1.54億平方米（權(quán)益土地儲備約為1.02億平方米），總土地儲備貨值預(yù)計約為1.7萬億元（權(quán)益土地儲備貨值預(yù)計約為1.13萬億元），其中未售土地儲備約為1.1億平方米（權(quán)益土地儲備約為0.73億平方米），未售土地儲備貨值約1.23萬億元（權(quán)益土地儲備貨值預(yù)計約為0.81萬億元）。

在境外債務(wù)重組方面，自2023年11月20日起，根據(jù)境外債務(wù)重組，境外債權(quán)人全面解除公司約102億美元的現(xiàn)有債務(wù)，以換取發(fā)行新票據(jù)、可轉(zhuǎn)換債券、強制可轉(zhuǎn)換債券及轉(zhuǎn)讓現(xiàn)有融創(chuàng)服務(wù)股份14.7%。

此外，現(xiàn)有4.5億美元的股東貸款已獲解除，并已發(fā)行4.5億美元的股東強制可轉(zhuǎn)換債券。

就轉(zhuǎn)讓現(xiàn)有的14.7%融創(chuàng)服務(wù)股份而言，其并無導(dǎo)致失去對融創(chuàng)服務(wù)的控制權(quán)，而融創(chuàng)服務(wù)繼續(xù)為集團的附屬公司并于集團的綜合財務(wù)報表內(nèi)綜合入賬。

境外債務(wù)重組根據(jù)相關(guān)會計準(zhǔn)則被視為重大修改。因此，現(xiàn)有債務(wù)分別約102億美元及4.50億美元已全數(shù)終止確認。

融創(chuàng)中國董事長孫宏斌在財報中稱，2023年，對2022年完成整體展期的境內(nèi)公司債，集團按約定完成兩次兌付，保證了境內(nèi)公開市場的穩(wěn)定；2023年集團正式完成境外公開市場債務(wù)重組，重組的成功減輕了公司未來兩年的償債壓力，超45億美元降杠桿方案也極大地優(yōu)化了公司的資本結(jié)構(gòu)，增厚了凈資產(chǎn)。集團大部分項目層面貸款保持正常存續(xù)，對于部分由于市場下滑造成需要展期的融資，集團持續(xù)與金融機構(gòu)積極溝通推動化解方案；同時也將積極推動存量融資成本的下降，降低利息負擔(dān)。集團繼續(xù)推進和資產(chǎn)管理公司的合作，為優(yōu)質(zhì)項目引入資金支持，盤活資產(chǎn)，2023年落地了包括上海董家渡、上海亞龍、武漢桃花源等項目，目前仍有若干項目在持續(xù)推進之中。

孫宏斌稱，由于房地產(chǎn)市場持續(xù)下行，調(diào)整深度和時間都超出預(yù)期，2024年公司將繼續(xù)就當(dāng)前存在的債務(wù)問題和潛在債務(wù)壓力積極和債權(quán)人溝通，尋求展期和整體化解方案，努力保持債務(wù)基本界面的穩(wěn)定；同時，也將推動存量融資成本的下降作為重點工作。

2024年集團將持續(xù)深化與核心金融機構(gòu)的總對總溝通合作，尋求靈活多樣的解決方案進行債務(wù)風(fēng)險化解及資產(chǎn)盤活；同時，也將密切跟進行業(yè)新的融資支持政策，積極推進承接新政策支持債務(wù)風(fēng)險化解、保交樓和資產(chǎn)盤活。2023年集團在101個城市完成約31萬戶房屋交付任務(wù)；2024年集團將繼續(xù)積極承接保交樓支持政策，多措并舉，全力以赴，爭取完成超過20萬戶交付目標(biāo)。

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